ACE 미국30년국채액티브(H) 453850 정보

종목코드 453850 채권 해외 미국투자 액티브 월배당 개인연금 퇴직연금

기초지수정보

ACE 미국 30년 국채액티브(H) 453850 ACE U.S. Long Term T-Bond Active(H)

 

기초지수 : Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index 적격 크레딧 채권 1년 지수(A- 이상, 총수익)

미국 재무부 발행 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상 채권을 편입하는 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index를 비교지수로 하여 운용하는 액티브 ETF로, 기준금리 인하로 시장금리 하락(=채권가격 상승)을 예상하는 경우 매력적인 투자 상품이며, 합성이 아닌 실물 운용으로 월분배가 가능하고, 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 매수가 가능한 상품

ACE미국30년국채액티브(H)

기본정보

순자산 총액 9,083억 원

사무수탁사 한국펀드파트너스

상장일 2023.03.14

수탁은행 홍콩상하이은행 (HSBC은행)

총 보수 연 0.05% ( 집합투자 : 0.035% AP/LP : 0.005% 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)

현재가 8,545 순자산(AUM) 8,657억 원

기준가 8,512.42원

펀드유형 및 형태 채권, 수익증권형

 

현재가 8,660원

기준가(NAV)-54.09(-0.62%) 8,654.48원

순자산(AUM) 9,087억 원

듀레이션 4.78년

YTM (연환산) 2.46%

*2024.03.14 기준

분배금

분배금기준일은 매월 마지막 영업일이며 유동성공급자(LP)는 한국증권, 미래에셋증권, 유진증권, 삼성증권, 키움증권 자산운용사 한국투자신탁운용입니다.

 

ACE미국30년국채액티브(H) 운용성과

상품설명

본 투자신탁은 해외 채권을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자 대상자산으로 하여 비교지수인 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total return Index 대비 초과성과 달성을 목표로 하는 액티브 상장지수집합투자기구입니다. 본 투자신탁은 약 30년 만기 수준의 미국 국채가 갖는 듀레이션 수준의 포트폴리오 구축을 주된 투자전략으로 하며, 이를 위하여 미국상장 장기 국채, 국채 관련 ETF에 주로 투자하며, 운용 목적 달성 및 운용 효율성 제고를 위하여 약관상 허용 한도 내 집합투자증권 및 파생상품에도 일부 투자할 수 있습니다. · 본 투자신탁은 환헤지형 상품으로, 상대국의 환율 변동 노출을 최소화하는 환헷지 전략을 실시합니다.

ACE미국30년국채액티브(H) 보유종목

 

"ACE 미국 30년 국채액티브(H)"는

미국 장기 국채를 중심으로 구성된 ETF(상장지수펀드)로, 장기적으로 안정적인 투자 수익을 추구하는 투자자에게 인기가 있는 상품입니다.

여기에는 장단점이 있습니다:

장점:

1. 안정성: 미국 장기 국채는 안전한 자산으로 간주되며, 이 ETF는 이러한 안정성을 투자자에게 제공합니다.

2. 장기 투자 수익: 장기 국채는 일반적으로 금리 변동에 대해 민감하게 반응하며, 따라서 장기적인 투자 수익을 기대할 수 있습니다.

3. 다양한 운용전략: "액티브" 펀드는 판매자가 시장 상황을 분석하여 국채포트폴리오를 조절할 수 있으므로, 더 나은 수익을 추구할 수 있습니다.

단점:

1. 이자율 변동 리스크: 이자율의 상승은 채권의 가치를 하락시키며, 투자자에게 손실을 초래할 수 있습니다.

2. 시장 리스크: 채권 시장은 다른 자산과 마찬가지로 변동성이 있으며, 예상치 못한 시장 조건 변화로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.

3. 수수료: ETF 운용사가 적용하는 운용 수수료가 있을 수 있으며, 이는 투자 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 장단점을 고려하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 특히 미국 장기 국채는 투자자들에게 안전성을 제공하지만, 금리 변동 등의 요인에 의해 수익률이 변할 수 있으므로 신중한 계획이 필요합니다.